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日期: 2021-06-18 14:40

【公告】英瑞-KY110年3月份自結合併財務報表之高流動性資產、短期借款及一年內到期之長期負債等相關財務資訊
 
• 2021-04-20 19:11
 
日  期:2021年04月20日

公司名稱:英瑞-KY(1592)

主  旨:英瑞-KY110年3月份自結合併財務報表之高流動性資產、短期借款及一年內到期之長期負債等相關財務資訊

發言人:蔡佩真

說  明:

1.事實發生日:110/04/20
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上二字第1091701097號及
          第1091704309號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:110年3月
4.現金及約當現金(單位:仟元): 112,561
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元): 0
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元): 0
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者(含未實現評價金額)
  (單位:仟元): 0
8.短期借款(單位仟元): 925,292
9.應付短期票券(單位仟元): 0
10.一年內到期之長期負債(單位:仟元): 292,559
11.其他會計項目及金額(單位:仟元): 0
12.因應措施:無。
13.其他應敘明事項:
  (1)本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦理。
  (2)本公司108年11月發行之國內第一次無擔保轉換公司債,債券持有人得行使賣回權
     之基準日為110年11月18日,投資人得依面額之102.01%賣回,依發行條件賣回金額
     約新台幣204,020仟元。本公司計劃持券人行使賣回權之資金因應措施如下:
     A.為準備公司債持券人行使賣回權之資金,本公司積極洽詢投資人,資金到位後,
       將優先償還供應商貨款,使其回復正常供料減少外購品的採購量,之後的帳款
       收現即可活絡營運資金。
     B.本公司日前與往來銀行團溝通,暫緩清償已到期之額度本金,
       以期減少資金流出。
  (3)截至110年3月底止,揚州廠積欠供應商的貨款為人民幣126,410仟元,
     其中逾期帳款為人民幣 90,267仟元。
  (4)截至110年3月底止,因與供應商的訴訟案,銀行凍結資金共計為人民幣 787仟元。
  (5)本公司自結一年內到期之長期負債係依銀行核貸期限為分類基準,
     與會計師年度查核重分類基準有差異。
   
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