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日期: 2021-05-19 05:23

【公告】尚化110年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
 
• 2021-04-21 15:11
 
日  期:2021年04月21日

公司名稱:尚化(4738)

主  旨:尚化110年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

發言人:陳旭輝

說  明:

1.事實發生日:110/04/21
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率:159.44%
(2)自結速動比率:129.65%
(3)自結負債比率:69.56%
(4)未來三個月資金狀況:      單位:新台幣:仟元
        項目        110/04    110/05     110/06
  -----------------  --------  ---------  ---------
   期初資金           117,788   109,109    113,727
  現金流入            23,787    30,162     26,457
  現金流出           (25,950)  (25,544)   (27,703)
   金融機構借(還)款   ( 6,516)  (     0)   ( 1,200)
  期末現金           109,109   113,727    111,281
  -------------------------------------------------
   未質押之定存        10,860    10,860     10,860
註1:期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB3,000
仟元(約NT13,032仟元)
(5)3月底銀行融資額度使用情形   單位:新台幣:仟元
     項目       融資額度     已借額度     融資餘額
  ----------   ----------   ----------   ----------
   銀行借款      142,602      115,235       27,367
註2:銀行借款中有NT$11,000仟元經由內保外貸融資借款,
共擔保定存RMB3,000仟元
   
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