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日期: 2021-10-21 17:19

【公告】燁聯含列入合併財務報告之子公司110年08月31日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。
 
• 2021-09-28 17:29
 
日  期:2021年09月28日

公司名稱:燁聯(9957)

主  旨:燁聯含列入合併財務報告之子公司110年08月31日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。

發言人:蘇裕崑 說  明: 1.事實發生日:110/09/28 2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函 及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司110年08月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 68.20% 流動比率 67.34% 速動比率 26.82% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至110年08月底止銀行融資額度使用情形(單位:仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 13,884,111 13,809,967 74,144 短期借款 NTD 19,801,781 14,707,762 5,094,019 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元) 項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 1,252,670 1,400,764 1,435,964 現金流入 6,549,662 6,628,553 6,707,444 現金流出 6,401,568 6,593,353 6,873,979 期末餘額 1,400,764 1,435,964 1,269,429 6.因應措施:依主管機關規定公告 7.其他應敘明事項:無
   
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