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日期: 2021-10-21 17:26

【公告】英瑞-KY110年7月份自結合併財務報表之高流動性資產、短期借款及一年內到期之長期負債等相關財務資訊
 
• 2021-09-28 16:53
 
日    期:2021年09月28日

公司名稱:英瑞-KY(1592)

主    旨:英瑞-KY110年7月份自結合併財務報表之高流動性資產、短期借款及一年內到期之長期負債等相關財務資訊

發言人:沈如吾

說    明:

1.事實發生日:110/09/28
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上二字第1091701097號及
          第1091704309號函規定辦理。

3.財務資訊年度月份:110年7月 4.現金及約當現金(單位:仟元):76,117 5.透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):0 6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):0 7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者(含未實現評價金額) (單位:仟元):0 8.短期借款(單位仟元):785,464 9.應付短期票券(單位仟元):0 10.一年內到期之長期負債(單位:仟元):727,956 11.其他會計項目及金額(單位:仟元):0 12.因應措施:無。

13.其他應敘明事項: (1)本公司與金融機構各項借貸往來,其中逾期金額新台幣1,228,960仟元,除上述逾 期金額,其餘均依合約條款辦理。上述逾期借款,本公司仍持續與銀行調解協議。

(2)本公司108年11月發行之國內第一次無擔保轉換公司債,債券持有人得行使賣回權 之基準日為110年11月18日,投資人得依面額之102.01%賣回,依發行條件賣回金 額約新台幣204,020仟元。

為準備公司債持券人行使賣回權之資金,本公司積極洽詢投資人,並持續與銀行 團及供應商協商,期資金早日到位即可活絡營運資金。

(3)截至110年7月底止,本公司及子公司積欠供應商的貨款為新台幣657,928仟元, 其中逾期帳款為新台幣 580,222仟元。

(4)截至110年7月底止,因與供應商訴訟案,銀行凍結資金共計為人民幣2,262仟元。

(5)因公司尚未取得新資金挹注,缺料問題無法改善,故2021年1-7月平均產能利用率 下滑至4%。
   
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