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日期: 2022-08-19 01:49

【公告】路迦生醫預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
 
• 2022-06-29 18:33
 
日  期:2022年06月29日

公司名稱:路迦生醫(6814)

主  旨:路迦生醫預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

發言人:唐稚超

說  明:

1.事實發生日:111/06/29
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形                     (單位:仟元)
項目/月份         111年06月      111年07月      111年08月
--------------------------------------------------------------
期初餘額            37,122        46,658         44,514
現金流入            26,342        15,872         14,786
現金流出            16,806        18,016         18,606
期末餘額            46,658        44,514         40,694
(2)本公司111年截至5月底止銀行可使用融資額度情形   (單位:仟元)
項目      幣別     融資額度      已用額度     未使用額度
--------------------------------------------------------------
短期借款  NTD       99,500              0       99,500
長期借款  NTD       67,570         67,570            0
註:1.本公司向合作金庫商業銀行申請短期借款授信額度6,500萬元,
      該行已於111/5/25核定完成。
    2.本公司向華南商業銀行申請短期借款授信額度4,000萬元,
      該行已於111/5/31核定完成。
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
   
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