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日期： 2022-08-19 01:49 |
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【公告】路迦生醫預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 | ||||
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日 期：2022年06月29日
公司名稱：路迦生醫(6814)
主 旨：路迦生醫預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
發言人：唐稚超
說 明：
1.事實發生日:111/06/29
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 111年06月 111年07月 111年08月
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期初餘額 37,122 46,658 44,514
現金流入 26,342 15,872 14,786
現金流出 16,806 18,016 18,606
期末餘額 46,658 44,514 40,694
(2)本公司111年截至5月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 99,500 0 99,500
長期借款 NTD 67,570 67,570 0
註：1.本公司向合作金庫商業銀行申請短期借款授信額度6,500萬元,
該行已於111/5/25核定完成。
2.本公司向華南商業銀行申請短期借款授信額度4,000萬元,
該行已於111/5/31核定完成。
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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