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日期： 2022-07-07 00:07

【公告】燁聯含列入合併財務報告之子公司111年04月30日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。
 
• 2022-05-27 18:17
  
日　　期：2022年05月27日

公司名稱：燁聯(9957)

主　　旨：燁聯含列入合併財務報告之子公司111年04月30日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。



發言人：蘇裕崑

說　　明：

1.事實發生日:111/05/27
2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函
          及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。
 (1)本公司111年04月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
    負債比率                  63.39%
    流動比率                  75.71%
    速動比率                  27.05%
    (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )
    (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )
    (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )
 (2)本公司截至111年04月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
      項目    幣別   融資額度      已用額度    未使用額度
    -------------------------------------------------------
    長期借款   NTD  12,696,242    12,633,216        63,026
    短期借款   NTD  21,784,782    14,229,821     7,554,961
 (3)預估未來三個月現金收支情形                (單位：仟元)
    項目/月份        111年06月     111年07月     111年08月
    -------------------------------------------------------
    期初餘額         1,125,722     1,324,406     1,476,882
    現金流入         6,211,621     6,204,122     6,226,614
    現金流出         6,012,937     6,051,646     6,464,824
    期末餘額         1,324,406     1,476,882     1,238,672
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
   
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