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日期： 2022-05-26 06:28 |
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【公告】尚化110年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形 | ||||
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日 期：2022年01月25日
公司名稱：尚化(4738)
主 旨：尚化110年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
發言人：陳旭輝
說 明：
1.事實發生日:111/01/25
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率：165.25%
(2)自結速動比率：122.93%
(3)自結負債比率：68.76%
(4)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元
項目 111/1 111/2 111/3
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期初資金 64,890 48,068 59,085
現金流入 27,298 39,028 28,740
現金流出 (26,105) (26,803) (29,418)
金融機構借(還)款 (18,015) ( 1,208) ( 4,135)
期末現金 48,068 59,085 54,272
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未質押之定存 23,892 10,860 10,860
註1：12月期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB3,000
仟元(約NT13,032仟元)
(5)12月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 118,889 88,481 30,408
註2：12月銀行借款中有NT$11,000仟元經由內保外貸融資借款，
共擔保定存RMB3,000仟元
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