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日期: 2022-05-26 06:28

【公告】尚化110年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
 
• 2022-01-25 15:44
 
日  期:2022年01月25日

公司名稱:尚化(4738)

主  旨:尚化110年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

發言人:陳旭輝

說  明:

1.事實發生日:111/01/25
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率:165.25%
(2)自結速動比率:122.93%
(3)自結負債比率:68.76%
(4)未來三個月資金狀況:      單位:新台幣:仟元
        項目        111/1     111/2      111/3
  -----------------  --------  ---------  ---------
   期初資金            64,890    48,068     59,085
  現金流入            27,298    39,028     28,740
  現金流出           (26,105)  (26,803)   (29,418)
   金融機構借(還)款   (18,015)  ( 1,208)   ( 4,135)
  期末現金            48,068    59,085     54,272
  -------------------------------------------------
   未質押之定存        23,892    10,860     10,860
註1:12月期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB3,000
仟元(約NT13,032仟元)
(5)12月底銀行融資額度使用情形   單位:新台幣:仟元
     項目       融資額度     已借額度     融資餘額
  ----------   ----------   ----------   ----------
   銀行借款      118,889       88,481       30,408
註2:12月銀行借款中有NT$11,000仟元經由內保外貸融資借款,
共擔保定存RMB3,000仟元
   
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