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【公告訊息】謹通知集保平台「施羅德環球基金系列─環球高收益」(基金代號FF-TGHYJ),變更配息政策乙事,生效日為2019/12/1
 
• 2019-11-28  
  謹通知集保平台「施羅德環球基金系列─環球高收益」(基金代號FF-TGHYJ),變更配息政策乙事,生效日為2019/12/1

一、施羅德環球基金系列變更配息政策如下表說明。
ISIN CODE 現行配息政策 變更後之新配息政策 新配息政策下的第一個配息期間
LU0532874335

每月配發
浮動年息,包括貨幣利差*

每月配發
6%固定年息,包括貨幣利差*

2019年12月份
(配息付款日:2020年1月17日)

*係指可能適用於配息的溢價或折價。當貨幣避險級別的利率較基金基礎貨幣的利率為高時,配息可能包括溢價。因此,當貨幣避險級 別的利率較基金基礎貨幣的利率為低時,配息可能會扣減折價。溢價或折價的金額將基於利率之差別而定,不屬基金投資目標或投資政策的一部份。

二、配合新配息政策,本基金之中英文級別名稱將調整如下,自2019/12/1起生效。
基金名稱 配息政策變更前級別名稱 變更後之新配息政策
施羅德環球基金系列-環球高收益

(澳幣避險)A1-月配浮動(C)

(澳幣避險)A1-月配固定(C)

Schroder ISF Global High Yield

A1 Distribution AUD Hedged MVC

A1 Distribution AUD Hedged MFC


三、如投資人無意於新配息政策生效後繼續持有本基金,可於2019年12月17日(含當日)前進行贖回或轉換,境外基金公司將依據公開說明書規定免費執行投資人之贖回或轉換指示。。