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日期: 2018-11-15 18:13

【公告】群益投信發行「群益AAA-AA公司債」等3檔基金於10月22日起上櫃買賣
 
• 2018-10-17 21:51
 
日期:2018年10月17日

主旨:群益證券投資信託股份有限公司奉准募集發行「群益15年期以上高評等公
      司債ETF證券投資信託基金」、「群益15年期以上公用事業公司債ETF證券
      投資信託基金」及「群益15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基
      金」受益憑證於本(107)年10月22日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣,
      並得辦理融資融券。

公告事項: 一、上櫃受益憑證種類:指數股票型基金受益憑證(ETF) 二、上櫃受益憑證數量:請至本中心網站(http://www.tpex.org.tw)首頁之「 ETF→債券成分ETF」項下查詢。

(同時可查詢該基金每受益權單位淨資產價值、受益權單位總數及基金淨資 產價值等相關資訊) 三、開始櫃檯買賣日期:民國107年10月22日 四、經理公司:群益證券投資信託股份有限公司 五、經理公司統一編號:89394750 六、事務代理機構:群益證券投資信託股份有限公司 七、交易單位:1,000個受益權單位 八、每日漲跌幅限制:無漲跌幅度限制 九、受益憑證基本資料: (一)群益15年期以上高評等公司債ETF證券投資信託基金之基本資料: 1、中文名稱:群益15年期以上高評等公司債ETF證券投資信託基金 2、英文名稱:CAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-AA US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND 3、中文證券簡稱:群益AAA-AA公司債 4、英文證券簡稱:CC81CHighRating 5、證券代號:00754B 6、國際證券編碼(ISIN CODE):TW00000754B1 7、基金統一編號:73682050 8、基金成立日期:民國107年10月15日 9、基金保管機構:玉山商業銀行股份有限公司 10、本基金受益憑證依規定停徵證券交易稅 (二)群益15年期以上公用事業公司債ETF證券投資信託基金之基本資料: 1、中文名稱:群益15年期以上公用事業公司債ETF證券投資信託基金 2、英文名稱:CAPITAL ICE 15+ YEAR US UTILITY EXCHANGE TRADED FUND 3、中文證券簡稱:群益15年IG公用債 4、英文證券簡稱:CC8QUUtility 5、證券代號:00755B 6、國際證券編碼(ISIN CODE):TW00000755B8 7、基金統一編號:73682045 8、基金成立日期:民國107年10月15日 9、基金保管機構:玉山商業銀行股份有限公司 10、本基金受益憑證依規定停徵證券交易稅 (三)群益15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金之基本資料: 1、中文名稱:群益15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金 2、英文名稱:CAPITAL ICE INTERNATIONAL 15+ YEAR US EMERGING MARKETS EXTERNAL SOVEREIGH EXCHANGE TRADED FUND 3、中文證券簡稱:群益15年EM主權債 4、英文證券簡稱:CDG8EEMSovereign 5、證券代號:00756B 6、國際證券編碼(ISIN CODE):TW00000756B6 7、基金統一編號:73682158 8、基金成立日期:民國107年10月15日 9、基金保管機構:華南商業銀行股份有限公司 10、本基金受益憑證依規定停徵證券交易稅 
   
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